課程關鍵詞：現金流管理培訓 現金流培訓課程 運營資本管理培訓課程
【課程背景】
營運資金管理是企業財務管理的重點，是企業的核心競爭力和盈利能力實現的體現。在后經濟危機時代，越來越多的企業重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。
本次課程將營運資金管理定位于基于商業模式運作的全流程、全價值鏈的營運資金管理，以實現企業戰略目標為出發點，從戰略要求、業務模式、流程管理和風險管控等角度全方位闡明如何實現營運資金的效率、效益和風險控制最優組合，提供實質性的解決問題的思路和方法。
【課程收益】
Ø理解營運資金的核心概念及分析方法
Ø全面理解基于企業戰略統馭下的營運資金管理目標和結果
Ø 全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式
Ø 全面理解如何通過商業模式的不斷優化，提升營運資金運作效果
Ø深入學習和掌握構建先進營運資金管理模式的具體方法、工具
Ø深入學習和掌握構建先進營運資金管理中的風險控制和防范
【課程內容】
一、企業運營資金運動 ，影響現金流五大的財務風險
二、高效的現金流管理
（一）現金流量管理與企業風險控制的目標定位
1、現金和利潤有何聯系與區別？
2、企業在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現金？
3、什么是營運資金----為什么它如此重要？
4、在企業增長時，怎樣才能保證企業不用光現金？
5、如何控制營運資金？
6、如何才能確保企業在增長時避免不當風險？
7、哪一個才是需要知道的、進行業務控制的數字？
（二）有關現金管理的問題
1、看好你的錢袋子：
2、現金管理
3、財務管理中的現金概念包括哪些內容？
4、現金管理的內容
5、如何有效管理現金流？
6、有效管理好現金流一些簡單易行的方法。
三、應收帳款管理
（一）加強應收帳款的必要性、應收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的 影響
（二）應收賬款績效不良的原因分析、業務人員的素質不高、主管督導不夠積極、應收賬款的回 收期限拉長的原因造成企業應收帳款主要原因其他方面
（三）如何管理和清理應收帳款
第一，明確應收帳款具體由誰來管理
第二，運用科學的方法對應收帳款進行管理
第三，日常銷售過程中如何管理應收帳款
四、資金預算管理
1、現金安全存量預算
2、采購資金需求量預算
3、生產資金需求量預算
4、銷售資金需求量預算
5、現金流量日報
五、資金分析管理
1、債務風險防范能力分析
2、資金運動效率分析
3、流動資金周轉速度
4、速動率、DSO、DIO
5、資金效果分析
6、EVA分析
六、準確預測未來現金流量
1、戰略及投資現金流規劃
2、現金流量預算編制邏輯
3、企業償債能力分析
4、最佳現金持有量預測
5、企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
6、經營活動、投資活動
7、融資活動現金流量的計算
七、如何建立企業現金流戰略風險控制架構
1、企業現金流管理目標
（1）可持續增長
（2）經濟增加值
2、企業現金流管理戰略
八、企業現金流管理模式設計
1、企業現金流管理的模式設計
2、企業現金流管理模式設計應關注的風險因素
3、企業現金流管理的成功案例評點
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